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2021年1-3月份财务报告--莆田市飞得更高爱心协会爱心基金情况汇报表(1)

发表日期： 2021-06-05 阅读：1453 [ 返回列表 ] [评论]

2021.01.01-03.31莆田市飞得更高爱心协会财务报告

亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2021.01.01-2021.3.31这三个月里的爱心基金情况喔！

本期收支及期未结余情况：

日期/摘要		合计	会费收入 (利息收入）/ 管理金支出	爱心款（慰问、助困）	专款专用— 盲人出行	专款专用 — 助残基金	专款专用 — 莆田助学	专款专用 — 甘肃助学
截止2020.12.31		143553.31	18180.23	51489.28	19659.20	53824.60	400.00	0
一月份	收入	97174.00	0	89928.00	0	3746.00	3500.00	0
一月份	支出	104138.00	8.00	97130.00	0	0	7000.00	0
2021.01.31 结余		136589.31	18172.23	44287.28	19659.20	57570.60	-3100.00	0
二月份	收入	6940.00	200.00	2440.00	0	0	4300	0
二月份	支出	6580.00	1680.00	800.00	0	400	3700	0
2021.02.28 结余		136949.31	16692.23	45927.28	19659.20	57170.6	-2500	0.00
三月份	收入	17498.98	948.98	3630.00	0	0	5020.00	7900.00
三月份	支出	7243.20	43.20	4300.00	0	200	2700.00
2021.3.31 结余		147205.09	17598.01	45257.28	19659.20	56970.60	-180.00	7900.00

二、本期收入明细清单：

1、2021年1月收入情况：

序	日期	缴款单位/缴款人	款项内容	缴款方捐款意向	捐款金额
1	1月1日	林晶旺王丹	爱心款	助学	200.00
2	1月1日	莆田市金一伟业广告有限公司	爱心款	年终送温暖	15000.00
3	1月4日	中海石化(福建)有限公司	爱心款	年终送温暖	8888.00
4	1月5日	上海钧弘化工有限公司	爱心款	年终送温暖	38000.00
5	1月7日	一元理发	残疾人专款	残疾人助困	3746.00
6	1月11日	黄培荣	莆田助学款	1月莆田助学款	2700.00
7	1月12日	吴玲玲	爱心款	年终送温暖	10000.00
8	1月17日	凌郑笙	爱心款	爱心基金	10.00
9	1月27日	尧尧妍妍	爱心款	年终送温暖	200.00
10	1月27日	梁华	爱心款	年终送温暖	200.00
11	1月27日	知足常乐阖家	爱心款	爱心基金	30.00
12	1月27日	周永新	莆田助学款	1月莆田助学款	600.00
13	1月27日	王英	爱心款	爱心基金	200.00
14	1月27日	姚晓敏	爱心款	爱心基金	200.00
15	1月27日	爱心人士	爱心款	年终送温暖	200.00
16	1月27日	莆田市教师进修学院职工	爱心款	年终送温暖	14000.00
17	1月30日	楠楠立意	爱心款	给游鹤生	3000.00
合计金额人民币零拾玖万柒仟壹佰柒拾肆元零角零分（￥ 97174.00 ）

2、2021年2月收入情况：

序	日期	缴款单位/缴款人	款项内容	缴款方捐款意向	捐款金额
1	2月1日	林晶旺王丹	爱心款	助学	200.00
2	2月9日	黄培荣	爱心款	2月莆田助学款	2700.00
3	2月15日	凌郑笙	爱心款	爱心基金	10.00
4	2月27日	施伟平	爱心款	助学	500.00
5	2月27日	余文钦	爱心款	爱心基金	2000.00
6	2月27日	知足常乐阖家	爱心款	爱心基金	30.00
7	2月27日	陈榕	管理金	2021年会员费	100.00
8	2月27日	谢丹丹	爱心款	2021年会员费	100.00
9	2月27日	三宝弟子	爱心款	助学	200.00
10	2月27日	陈泽涛	爱心款	1月莆田助学款	300.00
11	2月27日	如亮	爱心款	爱心基金	200.00
12	2月27日	周永新	爱心款	1月莆田助学款	600.00
合计金额人民币零拾壹万贰仟壹佰肆拾零元零角零分（￥ 6940.00 ）

3、2021年3月收入情况：

序	日期	缴款单位/缴款人	款项内容	缴款方捐款意向	捐款金额
1	3月31日	知足常乐阖家	爱心基金	爱心基金	30.00
2	3月31日	林辰、林钰森	甘肃助学	甘肃助学	2000.00
3	3月31日	翁丽娜	甘肃助学	甘肃助学	500.00
4	3月19日	林青	甘肃助学	甘肃助学	800.00
5	3月31日	吴莎莎	甘肃助学	甘肃助学	800.00
6	3月31日	淘气500顽皮1700黄达500赤溪書生200陈予希900	甘肃助学	甘肃助学	3800.00
7	3月15日	退手续费	管理金		840.00
8	3月20日	利息	管理金		108.98
9	3月31日	如童	莆田助学	助学	20.00
10	3月31日	胡熠丹	莆田助学	助学	500.00
11	3月31日	周永新	莆田助学	莆田助学款	600.00
12	3月1日	林晶旺	莆田助学	助学	200.00
13	3月10日	黄培荣	莆田助学	莆田助学款	2700.00
14	3月13日	陈琴	莆田助学	莆田助学款	1000.00
15	3月3日	黄丽梅	助困	何洪彬一年助困款	3600.00
合计金额人民币零拾壹万柒仟肆佰玖拾捌元玖角捌分（￥ 17498.98 ）

三、本期支出明细清单：

1、2021年1月支出情况：

序	付款日期	姓名	个人及家庭情况	捐赠摘要	金额	备注
1	1月4日-31日	取现	18队	考察慰问活动取现	86800.00	表格附后
11	1月15日	年终慰问物品款1		考察慰问物资（橙子）	2628.00	2020年终慰问物品脐橙
12	1月18日	年终慰问物品款1		考察慰问物资（米粉）	1702.00	2020年终慰问物品米粉
13	1月26日	林晶晶	家庭贫困	助学款	3000.00	湄洲湾港口发展中心秀屿港务站给林晶晶助学款
14	1月31日	游鹤生	协会原执委，大病	慰问金+爱心款	5000.00	协会给游鹤生家庭慰问金2000，楠楠立意爱心款3000.
15	1月29日	收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同城		手续费	8.00	收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异地
16	1月31日	林同学	家庭贫困	1月助学款	500.00	黄培荣1月给林晨如的助学款
17	1月31日	方同学	家庭贫困	1月助学款	400.00	黄培荣1月给方少强的助学款
18	1月31日	陈同学	家庭贫困	1月助学款	300.00	黄培荣1月给陈清水的助学款
19	1月31日	梁同学	家庭贫困	1月助学款	200.00	黄培荣1月给梁焱喆的助学款
20	1月31日	刘同学	家庭贫困	1月助学款	300.00	黄培荣1月给刘经纬的助学款
21	1月31日	郑同学	家庭贫困	1月助学款	200.00	黄培荣1月给郑碧燕的助学款
22	1月31日	黄同学	家庭贫困	1月助学款	200.00	黄培荣1月给黄海若的助学款
23	1月31日	谢同学	家庭贫困	1月助学款	300.00	黄培荣1月给谢睿敏的助学款
24	1月31日	周同学	家庭贫困	1月助学款	300.00	黄培荣1月给周忆的助学款
25	1月31日	林同学	家庭贫困	1月助学款	300.00	周永新1月给林铁通的助学款
26	1月31日	吴成龙	家庭贫困	1月助学款	300.00	周永新1月给吴成龙助学款
27	1月31日	林玉荣	家庭贫困	1月助学款	300.00	陈泽涛1月给林玉荣助学款
28	1月31日	张滢	家庭贫困	1月助学款	400.00	joker1月给张滢的助学款
29	1月31日	陈棂	家庭贫困	1月协会助困款	200.00	协会1月给陈棂助困款
30	1月31日	方少强	家庭贫困	1月协会助困款	200.00	协会1月给方少强助困款
31	1月31日	陈雅丹	家庭贫困	1月协会助困款	200.00	协会1月给陈雅丹助困款
32	1月31日	王赛玉	家庭贫困	1月协会助困款	400.00	协会1月给王赛玉助困款
合计					104138.00

2、2021年2月支出情况：

序	付款日期	姓名	个人及家庭情况	捐赠摘要	金额	备注
1	2月7日			手续费	1680.00	收费120+360=480,网银管理费1200。
2	2月1日	林同学	家庭贫困	2月助学款	500.00	黄培荣2月给林晨如的助学款
3	2月1日	方同学	家庭贫困	2月助学款	400.00	黄培荣2月给方少强的助学款
4	2月1日	陈同学	家庭贫困	2月助学款	300.00	黄培荣2月给陈清水的助学款
5	2月1日	梁同学	家庭贫困	2月助学款	200.00	黄培荣2月给梁焱喆的助学款
6	2月1日	刘同学	家庭贫困	2月助学款	300.00	黄培荣2月给刘经纬的助学款
7	2月1日	郑同学	家庭贫困	2月助学款	200.00	黄培荣2月给郑碧燕的助学款
8	2月1日	黄同学	家庭贫困	2月助学款	200.00	黄培荣2月给黄海若的助学款
9	2月1日	谢同学	家庭贫困	2月助学款	300.00	黄培荣2月给谢睿敏的助学款
10	2月1日	周同学	家庭贫困	2月助学款	300.00	黄培荣2月给周忆的助学款
11	2月1日	林同学	家庭贫困	2月助学款	300.00	周永新2月给林铁通的助学款
12	2月1日	吴成龙	家庭贫困	2月助学款	300.00	周永新2月给吴成龙助学款
13	2月1日	张滢	家庭贫困	2月助学款	400.00	joker2月给张滢的助学款
14	2月1日	陈棂	家庭贫困	2月协会助困款	200.00	协会2月给陈棂助困款
15	2月1日	方少强	家庭贫困	2月协会助困款	200.00	协会2月给方少强助困款
16	2月1日	陈雅丹	家庭贫困	2月协会助困款	200.00	协会2月给陈雅丹助困款
17	2月1日	王赛玉	家庭贫困	2月协会助困款	200.00	协会2月给王赛玉助困款
18	2月1日	吴世梅	家庭贫困	2月协会助困款	400.00	协会1、2月给吴世梅助困款（专款基金支出）
合计					6580.00

3、2021年3月支出情况：

序	付款日期	姓名	个人及家庭情况	捐赠摘要	金额	备注
1	3月31日			手续费	43.20	收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异地
2	3月31日	林同学	家庭贫困	3月助学款	500.00	黄培荣3月给林晨如的助学款
3	3月31日	方同学	家庭贫困	3月助学款	400.00	黄培荣3月给方少强的助学款
4	3月31日	陈同学	家庭贫困	3月助学款	300.00	黄培荣3月给陈清水的助学款
5	3月31日	梁同学	家庭贫困	3月助学款	200.00	黄培荣3月给梁焱喆的助学款
6	3月31日	刘同学	家庭贫困	3月助学款	300.00	黄培荣3月给刘经纬的助学款
7	3月31日	郑同学	家庭贫困	3月助学款	200.00	黄培荣3月给郑碧燕的助学款
8	3月31日	黄同学	家庭贫困	3月助学款	200.00	黄培荣3月给黄海若的助学款
9	3月31日	林同学	家庭贫困	3月助学款	300.00	周永新3月给林铁通的助学款
10	3月31日	吴成龙	家庭贫困	3月助学款	300.00	周永新3月给吴成龙助学款
12	3月31日	陈棂	家庭贫困	3月协会助困款	200.00	协会3月给陈棂助困款
13	3月31日	方少强	家庭贫困	3月协会助困款	200.00	协会3月给方少强助困款
14	3月31日	陈雅丹	家庭贫困	3月协会助困款	200.00	协会3月给陈雅丹助困款
15	3月31日	王赛玉	家庭贫困	3月协会助困款	200.00	协会3月给王赛玉助困款
16	3月31日	吴世梅	家庭贫困	3月协会助困款	200.00	协会3月给吴世梅助困款（专款基金支出）
17	3月31日	何洪彬	家庭贫困	3月助困款	300.00	黄丽梅3月给何洪彬助困款
18	3月31日	黄佳滨	家庭贫困	3月协会助困款	600.00	协会支付1-3月助困款
19	3月31日	陈少君	家庭贫困	1-3月助困款	600.00	协会支付1-3月助困款
20	3月31日	徐世玉	家庭贫困	1-3月助困款	600.00	协会支付1-3月助困款
21	3月31日	张建聪	家庭贫困	1-3月助困款	1200.00	1-3月助困款，盲人基金支出
22	3月31日	俞培	家庭贫困	3月协会助困款	200.00	协会3月给俞培助困款
合计					7243.20

附表1、2020年年终慰问支出情况

序号	时间	支取人	队伍	慰问户数	慰问家庭编号	慰问金额	物料统计							考察户数	考察家庭编号
序号	时间	支取人	队伍	慰问户数	慰问家庭编号	慰问金额	通勤捐赠-大米5G	香邦捐赠-大米10G	金源兴捐赠-线面	莆秀米粉	自购-阿头米粉	自购-橙	金一伟业-电器	考察户数	考察家庭编号
1	1月13日	陈候许丽成	1队	6	0282、0245、0209、0022、0006、0365	6000	6	6	9	6	6	6	电视	1	0365
2	1月16日	曾霖杰	2队	7	0343、0264、0250、0093、0056、0104、0148	7000	7	7	7	9	7	7	电饭煲	1	0367
3	1月23日	关建平	3队	3	0149、0076、0035	3000	3	5	3	3	3	3		1	0368
4	1月29日	许星瑶	4队	8	0344、0240、0223、0208	11000	8	8	8	12	8	8	取暖器/电磁炉/电视/电风扇	0
5	1月26日	翁丽娜	5队	1	0037	1000	1	1	2	1	1	1		6	0356、0355、0354、0353、0352、0350
6	1月10日	陈海滨	6队	3	0301、0227、0003	3000	1	6	3	5	1	3		1	0364
7	1月13日	陈剑锋	7队	5	0320、0296、0142、0098、0094	5000	5	7	5	5	5	5	微波炉	0
8	1月15日	吴一涵	8队	5	0347、0155、0131、0121、0017	5000	5	5	8	5	5	5	剃须刀/电视	1	0362
9	1月22日	黄胜男	9、10队	11	0332、0331、0305、0237、0225、0213、0195、0139、0119、0107、0066	11000	11	11	11	11	11	11		3	0369、0363、0368
10	1月23日	黄胜男	9、10队	11	0332、0331、0305、0237、0225、0213、0195、0139、0119、0107、0066	7000	11	11	11	11	11	11		3	0369、0363、0368
11	1月13日	吴丽婷	11队	8	0329、0322、0291、0086、0085、0072、0018、0008	8000	8	8	8	8	8	8		1	0371
12	1月12日	许丽成	12队	3	0321、0318、0315	3000	3	4	3	3	3	3		0
13	1月22日	刘梅芳	13队	6	0330、0275、0239、0134、0099、0001	5300	6	6	6	6	6	6		2	0367、0348
14	1月19日	陈达	14、15队	7	0333、0236、0201、0083、0074、0303、0224	7000	7	7	8	7	7	7		5	0366、0361、0359、0351、0349
15	1月26日	蔡老师	16队	1	0198	1000	1	1	1	1	1	1		0
16	1月15日	刘坚	17队	1	0157	1000	2	2	2	2	2	2		0
17	1月28日	翁丽娜	附加队1	3		1500
18	1月28日	陈候	附加队2	2		1000
总计				80		86800	74	84	84	84	74	76	0	22

四、关于几类基金来源及使用范围的说明：
1.管理金：资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠及会员费收入，用于协会日常开销：如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、审计费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们！
2.爱心基金：资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、慰问等相关费用支出。
3.盲人基金：资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.残疾人专项-主要是吴世梅康复款：资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金，吴世梅委托协会代为管理。部份用于其他残疾人支助款项。
5莆田助学：资金来源是爱心人士捐赠指定用于助学（含未明确帮扶对象）的专项资金，用于帮扶贫困学子的相关费用支出。不足部份由爱心基金中支出。
6、甘肃助学：资金来源是爱心人士捐赠指定用于甘肃助学，用于与福州师大甘肃支教团共建支助甘肃地区贫困家庭孩子，不足部份由爱心基金中支出。

欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔！感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心！爱出者爱返，福往者福来，祝愿兄弟姐妹们吉祥安康！

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