莆田市飞得更高爱心协会2020.01.01-2020.01.31爱心基金情况汇报
亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2020.01.01-2020.01.31这一个月里的爱心基金情况喔！
一、本期收支总体情况：
| | 总 | 1、管理金 | 2、爱心基金 | 3、专款专用-盲人出行 | 4、专款专用-助残基金 | 5、专款专用-助学基金 | | 截止2019.12.31 | 190,999.59 | 10,114.39 | 94,581.40 | 26,459.20 | 59,744.60 | 100.00 |
| 2020年1月份 | 收入 | 27,750.80 | 0.00 | 12,250.80 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 支出 | 36,386.02 | 47.00 | 34,939.02 | 400.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2020年1月收支情况 | -8,635.22 | -47.00 | -22,688.22 | -400.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 截止2020.1.31 | 182,364.37 | 10,067.39 | 71,893.18 | 26,059.20 | 59,744.60 | 14,600.00 |
二、本期收入明细清单：
| 交易时间 | 贷方发生额（收入） | 备注 | 个性化信息 | | 20200102 14:49:58 | 10.00 | 凌郑笙19年12月爱心款 | 爱心基金 |
| 20200102 14:51:00 | 10.00 | 凌郑笙1月爱心款 | 爱心基金 |
| 20200106 20:59:52 | 500.00 | 周永新1月莆田助学款 | 莆田助学款 |
| 20200106 21:01:04 | 300.00 | 林丹年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200106 21:02:34 | 300.00 | 郑丽榕年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200106 21:03:48 | 200.80 | 麟峰小学3235小雷锋年终慰问爱心 | 年终慰问款 |
| 20200110 15:00:30 | 4,500.00 | 黄培荣1月莆田助学款 | 莆田助学款 |
| 20200115 19:17:58 | 400.00 | 市实小三年级小朋友年终慰问爱心 | 年终慰问款 |
| 20200115 19:18:25 | 600.00 | 清欢年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200115 19:19:02 | 500.00 | 曾斌爱心基金 | 爱心基金 |
| 20200115 19:19:51 | 300.00 | 李昕怡年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200131 19:13:32 | 100.00 | 雨后的天空爱心基金 | 爱心基金 |
| 20200131 19:15:31 | 600.00 | 刘向红爱心基金 | 爱心基金 |
| 20200131 19:16:46 | 500.00 | 清林海燕阖家爱心基金 | 爱心基金 |
| 20200131 19:17:24 | 30.00 | 知足常乐的爱心款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:18:18 | 200.00 | 王英年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200131 19:19:13 | 200.00 | 吴岚年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200131 19:19:59 | 300.00 | 林以思年终慰问爱心款 | 年终慰问款 |
| 20200131 19:23:25 | 200.00 | 金一伟业陈总给吴世梅爱心款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:24:15 | 500.00 | 老三莆田助学款春节红包 | 春节红包 |
| 20200131 19:27:09 | 3,500.00 | 胜男捐赠晨星助学（1000春节红包+2500助学） | 春节红包 |
| 20200131 19:28:43 | 2,000.00 | Limin资助318 320 322春节红包 | 春节红包 |
| 20200131 19:29:53 | 12,000.00 | 阿洁朋友助学捐款春节红包 | 春节红包 |
三、本期支出明细清单：
| 交易时间 | 借方发生额（支取） | 备注 | 个性化信息 | | 20200107 21:42:06 | 1,000.00 | 协会白血病林伟鹏慰问金 | 爱心基金 |
| 20200107 21:58:08 | 620.10 | 年终送温暖慰问物品款（建铭线路3户：慰问3户） | 年终慰问款 |
| 20200107 22:03:16 | 600.00 | 年终送温暖慰问金（建铭线路3户） | 年终慰问款 |
| 20200107 22:24:36 | 11,807.25 | 年终送温暖慰问物品款（10个队线路共61户） | 年终慰问款 |
| 20200107 22:26:51 | 1,400.00 | 年终送温暖慰问金（星瑶线路10户：慰问7户，考察3户） | 年终慰问款 |
| 20200107 22:40:58 | 400.00 | 年终送温暖慰问金（陈候线路7户：慰问2户，考察5户） | 年终慰问款 |
| 20200107 22:47:48 | 1,363.60 | 年终送温暖慰问物品款（陈候线路7户：慰问2户，考察5户） | 年终慰问款 |
| 20200108 20:45:31 | 1,431.90 | 年终送温暖慰问物品款（胜男线路7户：慰问1户，考察6户） | 年终慰问款 |
| 20200108 20:46:44 | 200.00 | 年终送温暖慰问金（胜男线路7户：慰问1户，考察6户） | 年终慰问款 |
| 20200108 20:54:57 | 200.00 | 年终送温暖慰问金（梅芳线路4户：慰问1户，考察3户） | 年终慰问款 |
| 20200108 20:57:15 | 800.00 | 年终送温暖慰问金（丽双线路7户：慰问4户，考察3户） | 年终慰问款 |
| 20200108 22:15:29 | 200.00 | 年终送温暖慰问金（一涵线路3户：慰问1户，考察2户） | 年终慰问款 |
| 20200111 13:44:32 | 800.00 | 年终送温暖慰问金（如喜线路7户：慰问4户，考察3户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:36:45 | 800.00 | 年终送温暖慰问金（地瓜线路6户：慰问4户，考察2户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:38:12 | 626.73 | 年终送温暖慰问物品款（地瓜线路6户（3户物品胜男提供）：慰问4户，考察2户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:41:15 | 600.00 | 年终送温暖慰问金（永艳线路6户：慰问3户，考察3户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:49:31 | 200.00 | 年终送温暖慰问金（林丹线路6户：慰问1户，考察5户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:54:20 | 800.00 | 年终送温暖慰问金（赛男线路8户：慰问4户，考察4户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:55:16 | 200.00 | 年终送温暖慰问金（少红线路7户：慰问1户，考察6户） | 年终慰问款 |
| 20200115 18:59:22 | 400.00 | 年终送温暖慰问金（蔡老师线路3户：慰问2户，考察1户） | 年终慰问款 |
| 20200125 21:40:07 | 1,308.00 | 年终送温暖慰问物品款（陈洁线路6户：慰问2户） | 年终慰问款 |
| 20200125 21:40:47 | 400.00 | 年终送温暖慰问金（陈洁线路6户：慰问2户，考察4户） | 年终慰问款 |
| 20200125 21:46:48 | 600.00 | 年终送温暖慰问金（国富线路6户：慰问3户，考察3户） | 年终慰问款 |
| 20200125 21:47:36 | 1,381.44 | 年终送温暖慰问物品款（国富线路6户：慰问3户） | 年终慰问款 |
| 20200129 05:01:55 | 5.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行异地 | 管理金 |
| 20200129 05:01:55 | 22.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同城 | 管理金 |
| 20200129 05:01:56 | 20.00 | 收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同城 | 管理金 |
| 20200131 19:46:21 | 500.00 | 黄培荣1月给林晨如助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:47:17 | 300.00 | 黄培荣1月给陈梅兰助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:48:05 | 400.00 | 黄培荣1月给方少强助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:48:53 | 300.00 | 黄培荣1月给陈清水助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:50:52 | 600.00 | 黄培荣1月给郑爱琼助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:52:21 | 200.00 | 黄培荣1月给梁焱喆助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:53:35 | 300.00 | 黄培荣1月给郭秀莲助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:54:23 | 300.00 | 黄培荣1月给刘经纬助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:55:17 | 200.00 | 黄培荣1月给郑碧燕助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:56:32 | 200.00 | 黄培荣1月给黄海若助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:57:23 | 300.00 | 黄培荣1月给范逸翔助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:58:02 | 300.00 | 黄培荣1月给谢睿敏助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:58:42 | 300.00 | 黄培荣1月给石其煌助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 19:59:58 | 300.00 | 黄培荣1月给周忆助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 20:01:23 | 200.00 | 周永新1月给汤盛龙助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 20:02:15 | 300.00 | 周永新1月给林铁通助学款 | 爱心基金 |
| 20200131 20:04:14 | 200.00 | 协会1月给黄佳滨助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 20:04:50 | 200.00 | 协会1月给陈少君助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 20:08:21 | 200.00 | 金一伟业陈总给吴世梅爱心款 | 爱心基金 |
| 20200131 20:14:18 | 1,000.00 | 黄胜男给晨星兄妹的春节红包 | 爱心基金 |
| 20200131 21:50:22 | 200.00 | 协会1月给方少强的助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 21:51:00 | 200.00 | 协会1月给徐世玉的助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 21:54:13 | 200.00 | 协会1月给陈雅丹的助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 21:56:38 | 200.00 | 协会1月给吴世梅的助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 21:57:39 | 200.00 | 协会1月给陈棂的助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 22:04:41 | 200.00 | 协会1月给王赛玉的助困款 | 爱心基金 |
| 20200131 22:06:20 | 400.00 | 协会1月给张建聪的助困款（丽珊转交） | 盲人出行基金 |
四、关于几类基金来源及使用范围的说明：
1.管理金：资金来源是协会执行委员等人员自愿捐赠，用于协会日常开销：如协会银行对公账户管理相关费用、协会QQ群相关费用、爱心企业家单位奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。感恩执委们和热心支持协会会务运转的会员们！
2.爱心基金：资金来源是爱心人士捐赠的已明确帮扶对象或未指定用途的爱心款。用于助困、助残、助学等相关费用支出。
3.盲人基金：资金来源是福建省政府下发的盲人专项资金。用于盲人相关费用支出。
4.专款-吴世梅康复款：资金来源是爱心人士们捐赠指定用于吴世梅治疗康复专项资金，吴世梅委托协会代为管理。
5.助学基金：资金来源是爱心人士捐赠指定用于助学（未明确帮扶对象）的专项资金。用于帮扶贫困学子的相关费用支出。
