莆田市飞得更高爱心协会2018.01.01—2018.01.31爱心基金情况汇报
亲爱的兄弟姐妹们,给大家汇报一下2018.01.01—2018.01.31这一个月里的爱心基金情况喔！
一、本期收支总体情况：
|
总 |
1、管理金 |
2、爱心基金 |
3、专款专用--盲人出行 |
2017年底 |
结余 |
132,752.68 |
1,908.62 |
96,384.86 |
34,459.20 |
2018年1月份 |
收入 |
11,914.00 |
1,540.00 |
10,374.00 |
0.00 |
支出 |
20,343.00 |
1,226.80 |
19,116.20 |
0.00 |
截止2018.1.31 |
结余 |
124,323.68 |
2,221.82 |
87,642.66 |
34,459.20 |
3类资金来源及开销对象的说明：
1.管理金：资金来源是协会执行委员等人员自掏腰包（不动用捐款者一分一毫的爱心款），用于支付：协会银行对公账户管理费、qq群等级管理费、爱心企业家奖状锦旗、会议经费、执委工会慰问金等。管理费的开支标准严格按财政部最新颁发财务制度和文件规定开支范围与标准执行。这种情况已经是本协会惯例，是其他公益协会较少出现的。管理费本月专项收入1540元，在这，我代表所有的会员感恩执委们和这些热心支持会务运转的会员们！
2.爱心基金：资金来源是所有志愿者捐赠的助困、助残、助学及所有没有指定用途的捐款。用途是助困、助残、助学的相关费用。
3.盲人出行：资金来源是福建省政府下发的盲人出行专用资金。用途是盲人出行相关费用。
二、本期收入明细清单：
交易时间 |
贷方发生额（收入） |
备注 |
个性化信息名称1 |
20180102 13:20:22 |
1,000.00 |
泽垅铭芮兄妹年终慰问款 |
爱心基金 |
20180102 13:21:06 |
300.00 |
甘泽年年终慰问款 |
爱心基金 |
20180102 13:21:47 |
200.00 |
黄先生爱心基金 |
爱心基金 |
20180102 13:22:40 |
300.00 |
吴梅英年终慰问款 |
爱心基金 |
20180102 13:23:51 |
300.00 |
朱玲嘉年终慰问款 |
爱心基金 |
20180103 13:18:18 |
2,000.00 |
爱心捐赠 |
爱心基金 |
20180110 14:22:00 |
2,200.00 |
助学金 |
爱心基金 |
20180110 19:02:11 |
200.00 |
郑群萍一家年底送温 |
爱心基金 |
20180110 19:03:03 |
100.00 |
陈泽宇年底送温暖 |
爱心基金 |
20180110 19:04:05 |
200.00 |
思荫如荷合家新年慰问 |
爱心基金 |
20180110 19:05:38 |
10.00 |
凌郑笙1月爱心基金 |
爱心基金 |
20180115 16:40:29 |
1,500.00 |
陈军开销金 |
管理金 |
20180115 16:41:13 |
100.00 |
戴志杰爱心款 |
爱心基金 |
20180115 16:44:13 |
200.00 |
姚仲琦吴李臻1月助学款 |
爱心基金 |
20180115 16:49:48 |
50.00 |
戴志杰爱心款 |
爱心基金 |
20180115 16:51:46 |
50.00 |
杨秀兰年终慰问款 |
爱心基金 |
20180115 16:53:03 |
100.00 |
1.8爱心人士年终慰问款 |
爱心基金 |
20180123 06:46:00 |
309.00 |
中文032班爱心款 |
爱心基金 |
20180123 15:36:22 |
500.00 |
周永新1月助学款 |
爱心基金 |
20180123 15:38:39 |
40.00 |
林丹开销金 |
管理金 |
20180123 15:40:20 |
390.00 |
刘梅芳下学期助学款 |
爱心基金 |
20180123 15:43:36 |
1,000.00 |
工商局林梅金局长爱心款 |
爱心基金 |
20180123 15:47:15 |
365.00 |
爱心人士1.17日行一善款 |
爱心基金 |
20180123 15:47:54 |
200.00 |
杨霞助困款 |
爱心基金 |
20180123 15:48:33 |
100.00 |
爱心人士1.15爱心款 |
爱心基金 |
20180131 |
100.00 |
曾丽钦子卷子煜戴奶奶救助款 |
爱心基金 |
20180131 |
100.00 |
陈烽烽 戴奶奶救助款 |
爱心基金 |
三、本期支出明细清单：
交易时间 |
借方发生额（支取） |
备注 |
分类 |
20180102 13:33:01 |
1,200.00 |
2018年年终慰问饼干款 |
爱心基金 |
20180103 15:51:24 |
1,500.00 |
2018年年终慰问1（市区线路） |
爱心基金 |
20180103 15:54:27 |
1,800.00 |
2018年年终慰问2（秀屿线路） |
爱心基金 |
20180103 15:55:29 |
900.00 |
2018年年终慰问3（城厢仙游线路陈洁） |
爱心基金 |
20180108 10:38:45 |
900.00 |
2018年年终慰问4（涵江线路蔡老师） |
爱心基金 |
20180108 10:45:36 |
1,200.00 |
2018年年终慰问5（城厢仙游线路刘梅芳） |
爱心基金 |
20180109 15:10:23 |
1,200.00 |
企业网银服务费 |
管理金 |
20180110 10:00:30 |
1,200.00 |
2018年年终慰问6（陈建铭） |
爱心基金 |
20180110 10:01:38 |
1,500.00 |
2018年年终慰问7（笏石月塘林丹） |
爱心基金 |
20180110 10:04:26 |
2,100.00 |
2018年年终慰问8（东峤北高一菡） |
爱心基金 |
20180110 10:07:14 |
1,000.00 |
北高困难翁国华慰问金（一菡） |
爱心基金 |
20180110 10:08:05 |
200.00 |
林丹救助戴奶奶 |
爱心基金 |
20180113 05:08:58 |
4.00 |
查询与补单-补制回单、副本账页 |
管理金 |
20180123 15:57:36 |
500.00 |
协会救助阿盲款（慰问金） |
爱心基金 |
20180124 13:25:56 |
200.00 |
周永新1月助学陈玉兰 |
爱心基金 |
20180124 13:26:41 |
300.00 |
周永新1月助学苏怡静 |
爱心基金 |
20180124 13:28:23 |
200.00 |
姚仲琦吴李臻1月助学李学照 |
爱心基金 |
20180124 13:30:43 |
200.00 |
黄培荣1月助学郑梅兰 |
爱心基金 |
20180124 13:31:26 |
200.00 |
黄培荣1月助学石其煌 |
爱心基金 |
20180124 13:32:13 |
300.00 |
黄培荣1月助学周忆姐弟 |
爱心基金 |
20180124 13:32:53 |
300.00 |
黄培荣1月助学郑碧燕 |
爱心基金 |
20180124 13:35:44 |
200.00 |
黄培荣1月助学甘锦旺 |
爱心基金 |
20180124 13:36:34 |
300.00 |
黄培荣1月助学余雪芳 |
爱心基金 |
20180124 13:37:14 |
300.00 |
黄培荣1月助学林静 |
爱心基金 |
20180124 13:37:56 |
400.00 |
黄培荣1月助学刘经纬 |
爱心基金 |
20180124 14:24:54 |
516.20 |
年终慰问袜子款（林丹） |
爱心基金 |
20180129 05:07:02 |
8.80 |
收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转本行同城 |
管理金 |
20180129 05:07:03 |
14.00 |
收费项目:对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金划转跨行同城 |
管理金 |
20180131 |
200.00 |
戴奶奶救助款，曾丽钦子卷子煜100、陈烽烽100现场转交 |
爱心基金 |
20180131 |
1500.00 |
送温暖委托林丹朋友转交（多汇款、将在2月份退回） |
爱心基金 |
欢迎兄弟姐妹们核实、监督喔！感恩兄弟姐妹们上善若水般的爱心！爱出者爱返，福往者福来，祝愿兄弟姐妹们吉祥安康！
